Маржинальная торговля и фьючерсы – два популярных инструмента на финансовых рынках, которые предоставляют трейдерам возможность заработать на колебаниях цен различных активов. Однако, несмотря на то, что оба метода торговли имеют сходства, они также имеют значительные различия в принципах и стратегиях.
В этой статье кратко рассмотрим что такое маржинальная и фьючерсная торговля и также выделим их основные отличия. Также дадим советы и рекомендации по тому, что лучше — маржинальная торговля или фьючерсы.
Что такое фьючерсная торговля?
Фьючерсная торговля – это вид инвестиций, который включает в себя соглашение между двумя сторонами на покупку или продажу определенного актива (например, сырья, валюты или ценных бумаг) на определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене.
Основная характеристика фьючерсной торговли – обязательное исполнение контракта на фьючерс. Обычно осуществляется на организованных биржах, где стандартизированные контракты обеспечивают прозрачность и ликвидность рынка. Комиссия за совершение сделки взимается дважды – за открытие сделки и за закрытие.
Что такое маржинальная торговля?
Маржинальная торговля – это специфический вид торговли, который позволяет трейдерам увеличить свою покупочную способность, используя заемные средства. Основной принцип маржинальной торговли заключается в том, что трейдер вносит лишь часть стоимости операции, называемую маржой, а остальную сумму покупки берет в кредит у брокера.
Маржинальная торговля позволяет совершать сделки с использованием заемных средств. Комиссия за сделку складывается из двух частей: спотовая комиссия + % за полученные токены в долг (исчисляется ежечасно). Брать в займы можно любое количество активов, а в качестве залога используется USDT или другие стабильные монеты.
Основные отличия фьючерсной и маржинальной торговли
Маржинальная торговля и фьючерсы представляют собой два различных подхода к трейдингу на финансовых рынках. Основные отличия этих подходов заключаются в механизме торговли и рисках для трейдера.
- Рынок. Маржинальная торговля проводится на спотовом рынке, а фьючерсная на деривативном.
- Кредитное плечо. При использовании маржинальной торговли кредитное плечо может быть в размере от 5 до 20%, в то время как деривативные контракты может превышать и 100%.
- Комиссии. При открытии контракта на фьючерсном рынке взимается только за открытие и закрытие позиции, в то время как маржинальная торговля подразумевает перед собой комиссию за покупку/продажу, а также процент за полученные активы.
- Типы инвесторов. Маржинальная торговля подойдет для кратко и среднесрочных инвесторов, а фьючерсы для долгосрочных.
- Распределение залога. Трейдеры могут воспользоваться спотовым рынком, используя кредит на криптомаржинальных счетах, подразумевающий обязательность выплаты процентов, в отличие от фьючерсов, где необходимо лишь внести депозит в качестве обеспечения.
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор между ними зависит от индивидуальных целей и торговой стратегии трейдера.
Что лучше — маржинальная торговля и фьючерсы: советы и рекомендации
Вопрос о том, что лучше — маржинальная торговля или фьючерсы, часто волнует трейдеров. Для того чтобы принять обоснованное решение, следует учитывать ряд факторов. Важно помнить, что каждый из этих видов торговли имеет свои особенности и риски.
Чтобы успешно торговать на маржинальном рынке, необходимо хорошо изучить выбранный актив, следить за рыночными тенденциями и уметь выстраивать свою стратегию. Также важно контролировать риски, устанавливать стоп-лоссы и учитывать свои финансовые возможности.
С другой стороны, фьючерсы позволяют защититься от рисков и определенных колебаний цен. Для успешной торговли фьючерсами необходимо уметь анализировать текущую ситуацию на рынке, следить за новостями и знать, как правильно пользоваться фьючерсными контрактами.
Чтобы выбрать подходящий вариант для себя, стоит обратить внимание на свои цели, уровень опыта, финансовые возможности и личные предпочтения. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках всегда несет определенные риски, будь это торговля на Эфириум или низкокапитализированные активы — успешные результаты можно достичь только при наличии достаточных знаний и навыков.
FAQ: Вопросы-ответы
Чем отличается маржинальная торговля и фьючерсы?
Основное отличие между ними состоит в том, что маржинальная торговля позволяет трейдеру торговать на рынке с помощью заимствования средств у брокера, что увеличивает потенциальные прибыли и убытки. Фьючерсы, с другой стороны, представляют собой стандартизированные контракты, установленные биржей, и требуют полной оплаты при открытии позиции.
Какой подход лучше для начинающего трейдера?
Для начинающего трейдера обычно рекомендуется начать с маржинальной торговли, так как она позволяет начать торговлю с меньшими начальными инвестициями и более гибким управлением рисками. Фьючерсы требуют более высокой изначальной инвестиции и обладают более сложной механикой торговли.
Каковы основные риски при торговле маржой и фьючерсами?
Главный риск при маржинальной торговле — это возможность увеличения убытков за счет использования заимствованных средств. С фьючерсами риск связан с изменением цены базового актива, что может привести к потере депозита или дополнительных обязательств.
Как выбрать между маржинальной торговлей и фьючерсами?
Выбор между ними зависит от ваших инвестиционных целей, опыта торговли и уровня риска, который вы готовы принять. Если вы новичок, начните с маржинальной торговли, а затем, приобретя опыт, можете рассмотреть возможность перехода на фьючерсы.
Где доступна маржинальная торговля и фьючерсы на криптовалюты?
Пользователи могут пользоваться рынками, зарегистрировавшись на криптовалютных биржах, например, ByBit, BingX, Binance и многих других.